国投瑞银白银期货（LOF）C (019005.jj ) | 基金类型商品基金(LOF)成立日期2023-10-11总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0421元 (2025-08-20) 基金经理赵建管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.21% (11 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银白银期货（LOF）A |
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国投瑞银白银期货（LOF）C(019005) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.00元 | 6.18亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 4.89亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 5.13亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 6.20亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 4.53亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,812.27万 | 4,706.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 2,051.23万 | 2,693.32万元 | -- |
