国投瑞银白银期货（LOF）C(019005) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 21.16亿 | 13.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.02元 | 34.50亿 | 17.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.01元 | 84.98亿 | 42.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 22.93亿 | 18.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 6.18亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 4.89亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 5.13亿 | 5.86亿元 | -- |