国投瑞银白银期货（LOF）C(019005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-07-09 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-07-08 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-07-07 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-07-06 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-07-03 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-07-02 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-07-01 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-06-30 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-29 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-06-26 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-06-25 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-06-24 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-06-23 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-06-22 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-06-18 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-06-17 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-06-16 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-06-15 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-06-12 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-06-11 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-06-10 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-06-09 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-06-08 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-06-05 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-06-04 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-06-03 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-06-02 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-06-01 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-05-29 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-05-28 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-05-27 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-05-26 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-05-25 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-05-22 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-05-21 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-05-20 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-05-19 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-05-18 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-05-15 | 2.2714元 | 2.2714元 |
| 2026-05-14 | 2.4295元 | 2.4295元 |
| 2026-05-13 | 2.3684元 | 2.3684元 |
| 2026-05-12 | 2.3643元 | 2.3643元 |
| 2026-05-11 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-05-08 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-05-07 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-05-06 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-04-30 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-04-29 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-04-28 | 2.0664元 | 2.0664元 |