易方达科技智选混合A (019003.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9005元 (2025-12-25) 基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率586.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.07% (260 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技智选混合C |
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易方达科技智选混合A(019003) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.25亿 | 77.10% |
| (其中) 股票 | 2.25亿 | 77.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.18万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 20.18万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,090.37万 | 20.86% |
| 4 | 其他资产 | 574.09万 | 1.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 46.91% |
| 金融业 | 1,637.86万 | 5.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,249.60万 | 4.28% |
| 建筑业 | 75.80万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 61.40万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.00万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.29万 | 0.03% |
| 教育 | 7,098.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.75%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,865.42万 | 9.81% |
| 非必需消费品 | 2,076.15万 | 7.11% |
| 金融 | 584.89万 | 2.00% |
| 保健 | 236.63万 | 0.81% |
| 能源 | 1.86万 | 0.006% |
| 必需消费品 | 2,410.00 | 0.0008% |
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