易方达科技智选混合A (019003.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4460元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-27) 持仓换手率586.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.17% (249 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技智选混合C |
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易方达科技智选混合A(019003) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 79.09% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 79.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.77万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 37.77万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,217.27万 | 16.86% |
| 4 | 其他资产 | 1,213.19万 | 3.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.88亿 | 60.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,413.07万 | 4.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 713.19万 | 2.31% |
| 金融业 | 581.57万 | 1.88% |
| 采矿业 | 200.16万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 195.43万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.82万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.13万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.009% |
| 教育 | 6,727.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.87%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,780.69万 | 5.76% |
| 非必需消费品 | 509.84万 | 1.65% |
| 房地产 | 77.97万 | 0.25% |
| 工业 | 63.56万 | 0.21% |
| 能源 | 2.57万 | 0.008% |
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