易方达科技智选混合A (019003.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5019元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率572.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.13% (213 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技智选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达科技智选混合A(019003) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.05亿 | 71.59% |
| (其中) 股票 | 5.05亿 | 71.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 27.38万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 27.38万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.85亿 | 26.20% |
| 4 | 其他资产 | 1,534.98万 | 2.17% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.08亿 | 57.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,021.60万 | 7.11% |
| 综合 | 402.96万 | 0.57% |
| 金融业 | 335.94万 | 0.48% |
| 采矿业 | 156.42万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 78.39万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.42万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.50万 | 0.006% |
| 教育 | 4,837.00 | 0.0007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.27%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,449.89万 | 4.89% |
| 材料 | 220.41万 | 0.31% |
| 工业 | 48.13万 | 0.07% |
| 能源 | 1.92万 | 0.003% |
| 非必需消费品 | 3,467.00 | 0.0005% |
加载中......