易方达科技智选混合A (019003.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6941元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-27) 持仓换手率586.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.21% (239 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技智选混合C |
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易方达科技智选混合A(019003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.6941元 | 2.6941元 |
| 2026-06-09 | 2.7549元 | 2.7549元 |
| 2026-06-08 | 2.6233元 | 2.6233元 |
| 2026-06-05 | 2.7107元 | 2.7107元 |
| 2026-06-04 | 2.8348元 | 2.8348元 |
| 2026-06-03 | 2.8152元 | 2.8152元 |
| 2026-06-02 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-06-01 | 2.6475元 | 2.6475元 |
| 2026-05-29 | 2.7532元 | 2.7532元 |
| 2026-05-28 | 2.8575元 | 2.8575元 |
| 2026-05-27 | 2.7836元 | 2.7836元 |
| 2026-05-26 | 2.8141元 | 2.8141元 |
| 2026-05-25 | 2.8107元 | 2.8107元 |
| 2026-05-22 | 2.7038元 | 2.7038元 |
| 2026-05-21 | 2.6048元 | 2.6048元 |
| 2026-05-20 | 2.7066元 | 2.7066元 |
| 2026-05-19 | 2.6577元 | 2.6577元 |
| 2026-05-18 | 2.6179元 | 2.6179元 |
| 2026-05-15 | 2.5964元 | 2.5964元 |
| 2026-05-14 | 2.6354元 | 2.6354元 |
| 2026-05-13 | 2.6847元 | 2.6847元 |
| 2026-05-12 | 2.6394元 | 2.6394元 |
| 2026-05-11 | 2.6186元 | 2.6186元 |
| 2026-05-08 | 2.5397元 | 2.5397元 |
| 2026-05-07 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-05-06 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-04-30 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-04-29 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2026-04-28 | 2.3928元 | 2.3928元 |
| 2026-04-27 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2026-04-24 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-04-23 | 2.4318元 | 2.4318元 |
| 2026-04-22 | 2.4538元 | 2.4538元 |
| 2026-04-21 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2026-04-20 | 2.3335元 | 2.3335元 |
| 2026-04-17 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-04-16 | 2.2525元 | 2.2525元 |
| 2026-04-15 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2026-04-14 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-04-13 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-04-10 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-04-09 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-04-08 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-04-07 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-04-03 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-04-02 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-04-01 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-03-31 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-03-30 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-03-27 | 1.9772元 | 1.9772元 |