易方达科技智选混合A (019003.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3992元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率586.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.42% (234 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技智选混合C |
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易方达科技智选混合A(019003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-04-23 | 2.4318元 | 2.4318元 |
| 2026-04-22 | 2.4538元 | 2.4538元 |
| 2026-04-21 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2026-04-20 | 2.3335元 | 2.3335元 |
| 2026-04-17 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-04-16 | 2.2525元 | 2.2525元 |
| 2026-04-15 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2026-04-14 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-04-13 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-04-10 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-04-09 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-04-08 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-04-07 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-04-03 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-04-02 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-04-01 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-03-31 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-03-30 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-03-27 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-03-26 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-03-25 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-03-24 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-03-23 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-03-20 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-03-19 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-03-18 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-03-17 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-03-16 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-03-13 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-03-12 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-03-11 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-03-10 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-03-09 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-03-06 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-03-05 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-03-04 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-03-03 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-03-02 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2026-02-27 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-02-26 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-02-25 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-02-24 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-02-13 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-02-12 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-02-11 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-02-10 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-02-09 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-02-06 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-02-05 | 1.8796元 | 1.8796元 |