易方达科技智选混合A (019003.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8617元 (2025-12-22) 基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率586.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.99% (254 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技智选混合C |
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易方达科技智选混合A(019003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2025-12-19 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2025-12-18 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2025-12-17 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2025-12-16 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2025-12-15 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2025-12-12 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2025-12-11 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2025-12-10 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2025-12-09 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2025-12-08 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2025-12-05 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2025-12-04 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2025-12-03 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2025-12-02 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2025-12-01 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2025-11-28 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2025-11-27 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2025-11-26 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2025-11-25 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2025-11-24 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-11-21 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2025-11-20 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-11-19 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2025-11-18 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2025-11-17 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2025-11-14 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2025-11-13 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2025-11-12 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2025-11-11 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2025-11-10 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2025-11-07 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2025-11-06 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2025-11-05 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2025-11-04 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2025-11-03 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2025-10-31 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2025-10-30 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2025-10-29 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2025-10-28 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2025-10-27 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2025-10-24 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2025-10-23 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2025-10-22 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2025-10-21 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2025-10-20 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2025-10-17 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2025-10-16 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2025-10-15 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2025-10-14 | 1.7144元 | 1.7144元 |