易方达科技智选混合A (019003.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8909元 (2025-12-26) 基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率586.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.73% (262 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技智选混合C |
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易方达科技智选混合A(019003) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.85元 | 1.07亿 | 5,761.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,809.84万 | 5,215.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,875.29万 | 5,476.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,757.50万 | 5,457.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7,099.80万 | 6,774.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6,941.11万 | 7,016.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,744.67万 | 7,905.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 8,805.77万 | 8,841.13万元 | -- |