易方达优选投资级信用指数发起式A (018996.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真李冠霖基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0354元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2699 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选投资级信用指数发起式C |
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易方达优选投资级信用指数发起式A(018996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0354元 | 1.0849元 |
| 2026-05-21 | 1.0354元 | 1.0849元 |
| 2026-05-20 | 1.0353元 | 1.0848元 |
| 2026-05-19 | 1.0350元 | 1.0845元 |
| 2026-05-18 | 1.0344元 | 1.0839元 |
| 2026-05-15 | 1.0341元 | 1.0836元 |
| 2026-05-14 | 1.0419元 | 1.0834元 |
| 2026-05-13 | 1.0419元 | 1.0834元 |
| 2026-05-12 | 1.0415元 | 1.0830元 |
| 2026-05-11 | 1.0411元 | 1.0826元 |
| 2026-05-08 | 1.0408元 | 1.0823元 |
| 2026-05-07 | 1.0406元 | 1.0821元 |
| 2026-05-06 | 1.0404元 | 1.0819元 |
| 2026-04-30 | 1.0407元 | 1.0822元 |
| 2026-04-29 | 1.0407元 | 1.0822元 |
| 2026-04-28 | 1.0403元 | 1.0818元 |
| 2026-04-27 | 1.0399元 | 1.0814元 |
| 2026-04-24 | 1.0403元 | 1.0818元 |
| 2026-04-23 | 1.0406元 | 1.0821元 |
| 2026-04-22 | 1.0408元 | 1.0823元 |
| 2026-04-21 | 1.0405元 | 1.0820元 |
| 2026-04-20 | 1.0403元 | 1.0818元 |
| 2026-04-17 | 1.0400元 | 1.0815元 |
| 2026-04-16 | 1.0396元 | 1.0811元 |
| 2026-04-15 | 1.0395元 | 1.0810元 |
| 2026-04-14 | 1.0395元 | 1.0810元 |
| 2026-04-13 | 1.0391元 | 1.0806元 |
| 2026-04-10 | 1.0388元 | 1.0803元 |
| 2026-04-09 | 1.0386元 | 1.0801元 |
| 2026-04-08 | 1.0385元 | 1.0800元 |
| 2026-04-07 | 1.0383元 | 1.0798元 |
| 2026-04-03 | 1.0376元 | 1.0791元 |
| 2026-04-02 | 1.0369元 | 1.0784元 |
| 2026-04-01 | 1.0368元 | 1.0783元 |
| 2026-03-31 | 1.0369元 | 1.0784元 |
| 2026-03-30 | 1.0367元 | 1.0782元 |
| 2026-03-27 | 1.0361元 | 1.0776元 |
| 2026-03-26 | 1.0358元 | 1.0773元 |
| 2026-03-25 | 1.0355元 | 1.0770元 |
| 2026-03-24 | 1.0352元 | 1.0767元 |
| 2026-03-23 | 1.0350元 | 1.0765元 |
| 2026-03-20 | 1.0350元 | 1.0765元 |
| 2026-03-19 | 1.0349元 | 1.0764元 |
| 2026-03-18 | 1.0345元 | 1.0760元 |
| 2026-03-17 | 1.0340元 | 1.0755元 |
| 2026-03-16 | 1.0339元 | 1.0754元 |
| 2026-03-13 | 1.0342元 | 1.0757元 |
| 2026-03-12 | 1.0340元 | 1.0755元 |
| 2026-03-11 | 1.0339元 | 1.0754元 |
| 2026-03-10 | 1.0340元 | 1.0755元 |