易方达优选投资级信用指数发起式A (018996.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真李冠霖基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0380元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2648 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选投资级信用指数发起式C |
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易方达优选投资级信用指数发起式A(018996) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 289.20亿 | 278.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 162.60亿 | 156.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 82.82亿 | 80.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 77.72亿 | 76.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 179.88亿 | 174.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 92.78亿 | 89.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 111.58亿 | 107.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 59.10亿 | 57.59亿元 | -- |