易方达优选投资级信用指数发起式A (018996.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0267元 (2025-12-25) 基金经理杨真李冠霖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3034 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选投资级信用指数发起式C |
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易方达优选投资级信用指数发起式A(018996) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0025 元 | 76.00亿 | 1,900.00万元 | 0.24% | 1.79% |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0.006 元 | 174.17亿 | 1.05亿元 | 0.58% | |
| 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0.01 元 | 89.98亿 | 8,997.90万元 | 0.97% | |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.013 元 | 57.59亿 | 7,486.32万元 | 1.26% | 2.23% |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.01 元 | 16.07亿 | 1,606.56万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |