易方达优选投资级信用指数发起式A (018996.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真李冠霖基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0381元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2728 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选投资级信用指数发起式C |
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易方达优选投资级信用指数发起式A(018996) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.23% | 0.38% | 0.37% | 0.44% | 0.13% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89% |
| 2025 | 0.05% | -0.63% | 0.23% | 0.48% | 0.27% | 0.38% | 0.03% | -0.22% | -0.21% | 0.57% | -0.08% | 0.16% | 1.02% |
| 2024 | 0.50% | 0.63% | 0.13% | 0.38% | 0.57% | 0.54% | 0.53% | -0.24% | -0.21% | 0.21% | 0.81% | 1.06% | 5.01% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.67% | 0.76% |