易方达优选投资级信用指数发起式A (018996.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真李冠霖基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0388元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2701 / 7232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选投资级信用指数发起式C |
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易方达优选投资级信用指数发起式A(018996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0388元 | 1.0803元 |
| 2026-04-09 | 1.0386元 | 1.0801元 |
| 2026-04-08 | 1.0385元 | 1.0800元 |
| 2026-04-07 | 1.0383元 | 1.0798元 |
| 2026-04-03 | 1.0376元 | 1.0791元 |
| 2026-04-02 | 1.0369元 | 1.0784元 |
| 2026-04-01 | 1.0368元 | 1.0783元 |
| 2026-03-31 | 1.0369元 | 1.0784元 |
| 2026-03-30 | 1.0367元 | 1.0782元 |
| 2026-03-27 | 1.0361元 | 1.0776元 |
| 2026-03-26 | 1.0358元 | 1.0773元 |
| 2026-03-25 | 1.0355元 | 1.0770元 |
| 2026-03-24 | 1.0352元 | 1.0767元 |
| 2026-03-23 | 1.0350元 | 1.0765元 |
| 2026-03-20 | 1.0350元 | 1.0765元 |
| 2026-03-19 | 1.0349元 | 1.0764元 |
| 2026-03-18 | 1.0345元 | 1.0760元 |
| 2026-03-17 | 1.0340元 | 1.0755元 |
| 2026-03-16 | 1.0339元 | 1.0754元 |
| 2026-03-13 | 1.0342元 | 1.0757元 |
| 2026-03-12 | 1.0340元 | 1.0755元 |
| 2026-03-11 | 1.0339元 | 1.0754元 |
| 2026-03-10 | 1.0340元 | 1.0755元 |
| 2026-03-09 | 1.0339元 | 1.0754元 |
| 2026-03-06 | 1.0345元 | 1.0760元 |
| 2026-03-05 | 1.0344元 | 1.0759元 |
| 2026-03-04 | 1.0342元 | 1.0757元 |
| 2026-03-03 | 1.0339元 | 1.0754元 |
| 2026-03-02 | 1.0337元 | 1.0752元 |
| 2026-02-27 | 1.0330元 | 1.0745元 |
| 2026-02-26 | 1.0328元 | 1.0743元 |
| 2026-02-25 | 1.0334元 | 1.0749元 |
| 2026-02-24 | 1.0339元 | 1.0754元 |
| 2026-02-13 | 1.0333元 | 1.0748元 |
| 2026-02-12 | 1.0332元 | 1.0747元 |
| 2026-02-11 | 1.0329元 | 1.0744元 |
| 2026-02-10 | 1.0324元 | 1.0739元 |
| 2026-02-09 | 1.0320元 | 1.0735元 |
| 2026-02-06 | 1.0313元 | 1.0728元 |
| 2026-02-05 | 1.0308元 | 1.0723元 |
| 2026-02-04 | 1.0306元 | 1.0721元 |
| 2026-02-03 | 1.0306元 | 1.0721元 |
| 2026-02-02 | 1.0307元 | 1.0722元 |
| 2026-01-30 | 1.0306元 | 1.0721元 |
| 2026-01-29 | 1.0308元 | 1.0723元 |
| 2026-01-28 | 1.0307元 | 1.0722元 |
| 2026-01-27 | 1.0307元 | 1.0722元 |
| 2026-01-26 | 1.0309元 | 1.0724元 |
| 2026-01-23 | 1.0306元 | 1.0721元 |
| 2026-01-22 | 1.0303元 | 1.0718元 |