易方达优选投资级信用指数发起式A (018996.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0270元 (2025-12-26) 基金经理杨真李冠霖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2997 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选投资级信用指数发起式C |
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易方达优选投资级信用指数发起式A(018996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0270元 | 1.0685元 |
| 2025-12-25 | 1.0267元 | 1.0682元 |
| 2025-12-24 | 1.0266元 | 1.0681元 |
| 2025-12-23 | 1.0265元 | 1.0680元 |
| 2025-12-22 | 1.0262元 | 1.0677元 |
| 2025-12-19 | 1.0261元 | 1.0676元 |
| 2025-12-18 | 1.0255元 | 1.0670元 |
| 2025-12-17 | 1.0251元 | 1.0666元 |
| 2025-12-16 | 1.0246元 | 1.0661元 |
| 2025-12-15 | 1.0245元 | 1.0660元 |
| 2025-12-12 | 1.0251元 | 1.0666元 |
| 2025-12-11 | 1.0253元 | 1.0668元 |
| 2025-12-10 | 1.0247元 | 1.0662元 |
| 2025-12-09 | 1.0244元 | 1.0659元 |
| 2025-12-08 | 1.0239元 | 1.0654元 |
| 2025-12-05 | 1.0240元 | 1.0655元 |
| 2025-12-04 | 1.0239元 | 1.0654元 |
| 2025-12-03 | 1.0249元 | 1.0664元 |
| 2025-12-02 | 1.0251元 | 1.0666元 |
| 2025-12-01 | 1.0253元 | 1.0668元 |
| 2025-11-28 | 1.0251元 | 1.0666元 |
| 2025-11-27 | 1.0248元 | 1.0663元 |
| 2025-11-26 | 1.0251元 | 1.0666元 |
| 2025-11-25 | 1.0260元 | 1.0675元 |
| 2025-11-24 | 1.0264元 | 1.0679元 |
| 2025-11-21 | 1.0264元 | 1.0679元 |
| 2025-11-20 | 1.0265元 | 1.0680元 |
| 2025-11-19 | 1.0265元 | 1.0680元 |
| 2025-11-18 | 1.0265元 | 1.0680元 |
| 2025-11-17 | 1.0264元 | 1.0679元 |
| 2025-11-14 | 1.0261元 | 1.0676元 |
| 2025-11-13 | 1.0260元 | 1.0675元 |
| 2025-11-12 | 1.0260元 | 1.0675元 |
| 2025-11-11 | 1.0258元 | 1.0673元 |
| 2025-11-10 | 1.0255元 | 1.0670元 |
| 2025-11-07 | 1.0255元 | 1.0670元 |
| 2025-11-06 | 1.0260元 | 1.0675元 |
| 2025-11-05 | 1.0264元 | 1.0679元 |
| 2025-11-04 | 1.0262元 | 1.0677元 |
| 2025-11-03 | 1.0261元 | 1.0676元 |
| 2025-10-31 | 1.0259元 | 1.0674元 |
| 2025-10-30 | 1.0252元 | 1.0667元 |
| 2025-10-29 | 1.0247元 | 1.0662元 |
| 2025-10-28 | 1.0243元 | 1.0658元 |
| 2025-10-27 | 1.0236元 | 1.0651元 |
| 2025-10-24 | 1.0233元 | 1.0648元 |
| 2025-10-23 | 1.0234元 | 1.0649元 |
| 2025-10-22 | 1.0257元 | 1.0647元 |
| 2025-10-21 | 1.0254元 | 1.0644元 |
| 2025-10-20 | 1.0253元 | 1.0643元 |