易方达优选投资级信用指数发起式A (018996.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真李冠霖基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0380元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2678 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选投资级信用指数发起式C |
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易方达优选投资级信用指数发起式A(018996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0380元 | 1.0932元 |
| 2026-09-16 | 1.0378元 | 1.0930元 |
| 2026-09-15 | 1.0376元 | 1.0928元 |
| 2026-09-14 | 1.0374元 | 1.0926元 |
| 2026-09-11 | 1.0372元 | 1.0924元 |
| 2026-09-10 | 1.0373元 | 1.0925元 |
| 2026-09-09 | 1.0373元 | 1.0925元 |
| 2026-09-08 | 1.0372元 | 1.0924元 |
| 2026-09-07 | 1.0372元 | 1.0924元 |
| 2026-09-04 | 1.0369元 | 1.0921元 |
| 2026-09-03 | 1.0368元 | 1.0920元 |
| 2026-09-02 | 1.0364元 | 1.0916元 |
| 2026-09-01 | 1.0364元 | 1.0916元 |
| 2026-08-31 | 1.0359元 | 1.0911元 |
| 2026-08-28 | 1.0358元 | 1.0910元 |
| 2026-08-27 | 1.0360元 | 1.0912元 |
| 2026-08-26 | 1.0364元 | 1.0916元 |
| 2026-08-25 | 1.0365元 | 1.0917元 |
| 2026-08-24 | 1.0364元 | 1.0916元 |
| 2026-08-21 | 1.0360元 | 1.0912元 |
| 2026-08-20 | 1.0362元 | 1.0914元 |
| 2026-08-19 | 1.0365元 | 1.0917元 |
| 2026-08-18 | 1.0367元 | 1.0919元 |
| 2026-08-17 | 1.0361元 | 1.0913元 |
| 2026-08-14 | 1.0358元 | 1.0910元 |
| 2026-08-13 | 1.0356元 | 1.0908元 |
| 2026-08-12 | 1.0352元 | 1.0904元 |
| 2026-08-11 | 1.0351元 | 1.0903元 |
| 2026-08-10 | 1.0351元 | 1.0903元 |
| 2026-08-07 | 1.0347元 | 1.0899元 |
| 2026-08-06 | 1.0345元 | 1.0897元 |
| 2026-08-05 | 1.0344元 | 1.0896元 |
| 2026-08-04 | 1.0344元 | 1.0896元 |
| 2026-08-03 | 1.0342元 | 1.0894元 |
| 2026-07-31 | 1.0341元 | 1.0893元 |
| 2026-07-30 | 1.0339元 | 1.0891元 |
| 2026-07-29 | 1.0337元 | 1.0889元 |
| 2026-07-28 | 1.0337元 | 1.0889元 |
| 2026-07-27 | 1.0339元 | 1.0891元 |
| 2026-07-24 | 1.0339元 | 1.0891元 |
| 2026-07-23 | 1.0338元 | 1.0890元 |
| 2026-07-22 | 1.0338元 | 1.0890元 |
| 2026-07-21 | 1.0391元 | 1.0886元 |
| 2026-07-20 | 1.0391元 | 1.0886元 |
| 2026-07-17 | 1.0391元 | 1.0886元 |
| 2026-07-16 | 1.0390元 | 1.0885元 |
| 2026-07-15 | 1.0390元 | 1.0885元 |
| 2026-07-14 | 1.0389元 | 1.0884元 |
| 2026-07-13 | 1.0388元 | 1.0883元 |
| 2026-07-10 | 1.0388元 | 1.0883元 |