易方达优选投资级信用指数发起式A (018996.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0267元 (2025-12-31) 基金经理杨真李冠霖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3049 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选投资级信用指数发起式C |
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易方达优选投资级信用指数发起式A(018996) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 75.15亿 | 94.65% |
| (其中) 债券 | 75.15亿 | 94.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.41亿 | 4.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 216.69万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 8,199.72万 | 1.03% |
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