易方达优选投资级信用指数发起式A (018996.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真李冠霖基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0380元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2678 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选投资级信用指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达优选投资级信用指数发起式A(018996) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 293.76亿 | 96.79% |
| (其中) 债券 | 293.76亿 | 96.79% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,600.43万 | 0.32% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,246.08万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 8.67亿 | 2.86% |
加载中......