易方达优选投资级信用指数发起式A (018996.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真李冠霖基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0374元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2759 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选投资级信用指数发起式C |
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易方达优选投资级信用指数发起式A(018996) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 168.54亿 | 95.45% |
| (其中) 债券 | 168.54亿 | 95.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,664.79万 | 0.55% |
| 3 | 其他资产 | 7.07亿 | 4.00% |
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