易方达优选投资级信用指数发起式A (018996.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真李冠霖基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0370元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2651 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选投资级信用指数发起式C |
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易方达优选投资级信用指数发起式A(018996) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 143.00 | 5,791.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 339.00 | 5,306.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 215.00 | 5,189.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 111.00 | 4,558.59万元 | -- |