国联恒鑫纯债E(018964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-15 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-14 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-08 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-07 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-03 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-02 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-01 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-31 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-30 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-27 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-25 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-23 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-20 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-19 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-18 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-17 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-16 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-13 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-12 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-11 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-10 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-06 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-05 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-04 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-02 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-26 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-25 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-02-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-10 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-06 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-05 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-04 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-03 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-02 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-29 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-28 | 1.1265元 | 1.1265元 |