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公告
国联恒鑫纯债E
(018964.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金经理
霍顺朝
杨宇俊
基金类型
债券型
成立日期
2023-07-28
总资产规模
3.29亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1381
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.05%
(3262 / 7335)
相关基金:
主从基金:
国联恒鑫纯债(007560)
、
国联恒鑫纯债C
、
国联恒鑫纯债B
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国联恒鑫纯债E(018964) - 历史资产组合