估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联恒鑫纯债E
(018964.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-07-28
总资产规模
9,752.66万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1329
元
(
2026-04-08
)
基金经理
霍顺朝
杨宇俊
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.12%
(3041 / 7238)
相关基金:
主从基金:
国联恒鑫纯债A
、
国联恒鑫纯债C
、
国联恒鑫纯债B
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国联恒鑫纯债E(018964) - 历史资产组合