国联恒鑫纯债E(018964) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 183.86万元 | 0.30% | 61.29万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 183.86万元 | 0.30% | 61.29万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 366.87万元 | 0.30% | 122.29万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 366.87万元 | 0.30% | 122.29万元 | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 154.84万元 | 0.30% | 51.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 154.84万元 | 0.30% | 51.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 434.88万元 | 0.30% | 144.96万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 434.88万元 | 0.30% | 144.96万元 | 0.10% |