国联恒鑫纯债E
(018964.jj ) 国联基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模8,691.30万 (2025-09-30) 基金净值1.1240 (2025-12-23) 基金经理霍顺朝杨宇俊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2908 / 7137)
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国联恒鑫纯债E(018964) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.04%-0.05%0.28%0.30%0.21%0.20%0%-0.12%-0.05%0.29%0.03%0.07%1.18%
20240.54%0.49%0.14%0.55%0.46%0.27%0.37%-0.04%0.92%0.35%0.43%0.46%5.04%
2023--------------0.55%-0.10%0.18%0.33%0.47%--