国联恒鑫纯债E (018964.jj ) 申	基金经理霍顺朝杨宇俊基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模1.23亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1425元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3243 / 7457)
相关基金:	主从基金: 国联恒鑫纯债A 、国联恒鑫纯债C 、国联恒鑫纯债B
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国联恒鑫纯债E(018964) - 历史分红派息及拆分数据列表

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