国联恒鑫纯债E(018964) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 1.23亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3.29亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 9,752.66万 | 8,671.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 8,691.30万 | 7,762.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 7.41亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4.74亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8.08亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 50.57万 | 46.08万元 | -- |