永赢瑞益债券B(018961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1371元 | 1.1641元 |
| 2026-08-27 | 1.1372元 | 1.1642元 |
| 2026-08-26 | 1.1376元 | 1.1646元 |
| 2026-08-25 | 1.1378元 | 1.1648元 |
| 2026-08-24 | 1.1378元 | 1.1648元 |
| 2026-08-21 | 1.1374元 | 1.1644元 |
| 2026-08-20 | 1.1375元 | 1.1645元 |
| 2026-08-19 | 1.1377元 | 1.1647元 |
| 2026-08-18 | 1.1380元 | 1.1650元 |
| 2026-08-17 | 1.1374元 | 1.1644元 |
| 2026-08-14 | 1.1370元 | 1.1640元 |
| 2026-08-13 | 1.1368元 | 1.1638元 |
| 2026-08-12 | 1.1363元 | 1.1633元 |
| 2026-08-11 | 1.1363元 | 1.1633元 |
| 2026-08-10 | 1.1363元 | 1.1633元 |
| 2026-08-07 | 1.1358元 | 1.1628元 |
| 2026-08-06 | 1.1355元 | 1.1625元 |
| 2026-08-05 | 1.1354元 | 1.1624元 |
| 2026-08-04 | 1.1354元 | 1.1624元 |
| 2026-08-03 | 1.1352元 | 1.1622元 |
| 2026-07-31 | 1.1350元 | 1.1620元 |
| 2026-07-30 | 1.1348元 | 1.1618元 |
| 2026-07-29 | 1.1345元 | 1.1615元 |
| 2026-07-28 | 1.1345元 | 1.1615元 |
| 2026-07-27 | 1.1347元 | 1.1617元 |
| 2026-07-24 | 1.1346元 | 1.1616元 |
| 2026-07-23 | 1.1344元 | 1.1614元 |
| 2026-07-22 | 1.1344元 | 1.1614元 |
| 2026-07-21 | 1.1339元 | 1.1609元 |
| 2026-07-20 | 1.1338元 | 1.1608元 |
| 2026-07-17 | 1.1338元 | 1.1608元 |
| 2026-07-16 | 1.1336元 | 1.1606元 |
| 2026-07-15 | 1.1336元 | 1.1606元 |
| 2026-07-14 | 1.1334元 | 1.1604元 |
| 2026-07-13 | 1.1333元 | 1.1603元 |
| 2026-07-10 | 1.1334元 | 1.1604元 |
| 2026-07-09 | 1.1333元 | 1.1603元 |
| 2026-07-08 | 1.1330元 | 1.1600元 |
| 2026-07-07 | 1.1328元 | 1.1598元 |
| 2026-07-06 | 1.1327元 | 1.1597元 |
| 2026-07-03 | 1.1322元 | 1.1592元 |
| 2026-07-02 | 1.1322元 | 1.1592元 |
| 2026-07-01 | 1.1321元 | 1.1591元 |
| 2026-06-30 | 1.1328元 | 1.1598元 |
| 2026-06-29 | 1.1329元 | 1.1599元 |
| 2026-06-26 | 1.1324元 | 1.1594元 |
| 2026-06-25 | 1.1322元 | 1.1592元 |
| 2026-06-24 | 1.1317元 | 1.1587元 |
| 2026-06-23 | 1.1316元 | 1.1586元 |
| 2026-06-22 | 1.1320元 | 1.1590元 |