永赢瑞益债券B (018961.jj ) 申	基金经理余国豪张翼基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模1.19亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1371元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3146 / 7450)
相关基金:	主从基金: 永赢瑞益债券A 、永赢瑞益债券D
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永赢瑞益债券B(018961) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-27	2025-08-27	0.027 元	8,128.43万	219.47万元	2.39%	2.39%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。