永赢瑞益债券B (018961.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理余国豪张翼基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1294元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3244 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞益债券(004238) 、永赢瑞益债券D |
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永赢瑞益债券B(018961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1294元 | 1.1564元 |
| 2026-05-21 | 1.1293元 | 1.1563元 |
| 2026-05-20 | 1.1292元 | 1.1562元 |
| 2026-05-19 | 1.1288元 | 1.1558元 |
| 2026-05-18 | 1.1284元 | 1.1554元 |
| 2026-05-15 | 1.1279元 | 1.1549元 |
| 2026-05-14 | 1.1277元 | 1.1547元 |
| 2026-05-13 | 1.1277元 | 1.1547元 |
| 2026-05-12 | 1.1272元 | 1.1542元 |
| 2026-05-11 | 1.1268元 | 1.1538元 |
| 2026-05-08 | 1.1267元 | 1.1537元 |
| 2026-05-07 | 1.1265元 | 1.1535元 |
| 2026-05-06 | 1.1264元 | 1.1534元 |
| 2026-04-30 | 1.1267元 | 1.1537元 |
| 2026-04-29 | 1.1267元 | 1.1537元 |
| 2026-04-28 | 1.1264元 | 1.1534元 |
| 2026-04-27 | 1.1261元 | 1.1531元 |
| 2026-04-24 | 1.1263元 | 1.1533元 |
| 2026-04-23 | 1.1266元 | 1.1536元 |
| 2026-04-22 | 1.1270元 | 1.1540元 |
| 2026-04-21 | 1.1266元 | 1.1536元 |
| 2026-04-20 | 1.1261元 | 1.1531元 |
| 2026-04-17 | 1.1258元 | 1.1528元 |
| 2026-04-16 | 1.1256元 | 1.1526元 |
| 2026-04-15 | 1.1254元 | 1.1524元 |
| 2026-04-14 | 1.1253元 | 1.1523元 |
| 2026-04-13 | 1.1251元 | 1.1521元 |
| 2026-04-10 | 1.1249元 | 1.1519元 |
| 2026-04-09 | 1.1247元 | 1.1517元 |
| 2026-04-08 | 1.1247元 | 1.1517元 |
| 2026-04-07 | 1.1245元 | 1.1515元 |
| 2026-04-03 | 1.1238元 | 1.1508元 |
| 2026-04-02 | 1.1232元 | 1.1502元 |
| 2026-04-01 | 1.1230元 | 1.1500元 |
| 2026-03-31 | 1.1230元 | 1.1500元 |
| 2026-03-30 | 1.1228元 | 1.1498元 |
| 2026-03-27 | 1.1223元 | 1.1493元 |
| 2026-03-26 | 1.1220元 | 1.1490元 |
| 2026-03-25 | 1.1216元 | 1.1486元 |
| 2026-03-24 | 1.1214元 | 1.1484元 |
| 2026-03-23 | 1.1211元 | 1.1481元 |
| 2026-03-20 | 1.1212元 | 1.1482元 |
| 2026-03-19 | 1.1211元 | 1.1481元 |
| 2026-03-18 | 1.1207元 | 1.1477元 |
| 2026-03-17 | 1.1202元 | 1.1472元 |
| 2026-03-16 | 1.1200元 | 1.1470元 |
| 2026-03-13 | 1.1201元 | 1.1471元 |
| 2026-03-12 | 1.1199元 | 1.1469元 |
| 2026-03-11 | 1.1198元 | 1.1468元 |
| 2026-03-10 | 1.1197元 | 1.1467元 |