永赢瑞益债券B (018961.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理余国豪张翼基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1346元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3102 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞益债券(004238) 、永赢瑞益债券D |
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永赢瑞益债券B(018961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1346元 | 1.1616元 |
| 2026-07-23 | 1.1344元 | 1.1614元 |
| 2026-07-22 | 1.1344元 | 1.1614元 |
| 2026-07-21 | 1.1339元 | 1.1609元 |
| 2026-07-20 | 1.1338元 | 1.1608元 |
| 2026-07-17 | 1.1338元 | 1.1608元 |
| 2026-07-16 | 1.1336元 | 1.1606元 |
| 2026-07-15 | 1.1336元 | 1.1606元 |
| 2026-07-14 | 1.1334元 | 1.1604元 |
| 2026-07-13 | 1.1333元 | 1.1603元 |
| 2026-07-10 | 1.1334元 | 1.1604元 |
| 2026-07-09 | 1.1333元 | 1.1603元 |
| 2026-07-08 | 1.1330元 | 1.1600元 |
| 2026-07-07 | 1.1328元 | 1.1598元 |
| 2026-07-06 | 1.1327元 | 1.1597元 |
| 2026-07-03 | 1.1322元 | 1.1592元 |
| 2026-07-02 | 1.1322元 | 1.1592元 |
| 2026-07-01 | 1.1321元 | 1.1591元 |
| 2026-06-30 | 1.1328元 | 1.1598元 |
| 2026-06-29 | 1.1329元 | 1.1599元 |
| 2026-06-26 | 1.1324元 | 1.1594元 |
| 2026-06-25 | 1.1322元 | 1.1592元 |
| 2026-06-24 | 1.1317元 | 1.1587元 |
| 2026-06-23 | 1.1316元 | 1.1586元 |
| 2026-06-22 | 1.1320元 | 1.1590元 |
| 2026-06-18 | 1.1319元 | 1.1589元 |
| 2026-06-17 | 1.1316元 | 1.1586元 |
| 2026-06-16 | 1.1311元 | 1.1581元 |
| 2026-06-15 | 1.1306元 | 1.1576元 |
| 2026-06-12 | 1.1303元 | 1.1573元 |
| 2026-06-11 | 1.1301元 | 1.1571元 |
| 2026-06-10 | 1.1308元 | 1.1578元 |
| 2026-06-09 | 1.1314元 | 1.1584元 |
| 2026-06-08 | 1.1318元 | 1.1588元 |
| 2026-06-05 | 1.1321元 | 1.1591元 |
| 2026-06-04 | 1.1323元 | 1.1593元 |
| 2026-06-03 | 1.1320元 | 1.1590元 |
| 2026-06-02 | 1.1321元 | 1.1591元 |
| 2026-06-01 | 1.1319元 | 1.1589元 |
| 2026-05-29 | 1.1315元 | 1.1585元 |
| 2026-05-28 | 1.1312元 | 1.1582元 |
| 2026-05-27 | 1.1308元 | 1.1578元 |
| 2026-05-26 | 1.1303元 | 1.1573元 |
| 2026-05-25 | 1.1298元 | 1.1568元 |
| 2026-05-22 | 1.1294元 | 1.1564元 |
| 2026-05-21 | 1.1293元 | 1.1563元 |
| 2026-05-20 | 1.1292元 | 1.1562元 |
| 2026-05-19 | 1.1288元 | 1.1558元 |
| 2026-05-18 | 1.1284元 | 1.1554元 |
| 2026-05-15 | 1.1279元 | 1.1549元 |