永赢瑞益债券B (018961.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理余国豪张翼基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1294元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3244 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞益债券(004238) 、永赢瑞益债券D |
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永赢瑞益债券B(018961) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.50% | 99.50% | 397.00 | 120.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.19% | 99.81% | 503.00 | 371.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.20% | 99.80% | 674.00 | 410.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.09% | 99.91% | 742.00 | 672.18万元 | -- |