永赢瑞益债券B (018961.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理余国豪张翼基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1346元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3102 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞益债券(004238) 、永赢瑞益债券D |
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永赢瑞益债券B(018961) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |