永赢瑞益债券B (018961.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理余国豪张翼基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1320元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3167 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞益债券(004238) 、永赢瑞益债券D |
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永赢瑞益债券B(018961) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 503.32万 | 448.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 123.35 | 111.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 95.02万 | 86.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 9,214.38万 | 8,128.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 6,139.40万 | 5,466.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3.28亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4.73亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.46亿 | 4.04亿元 | -- |