中航机遇领航混合发起C (018957.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩王森基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2656元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率82.53% (57 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航机遇领航混合发起(018956) |
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中航机遇领航混合发起C(018957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.2656元 | 5.2656元 |
| 2026-05-13 | 5.2330元 | 5.2330元 |
| 2026-05-12 | 5.0457元 | 5.0457元 |
| 2026-05-11 | 4.9488元 | 4.9488元 |
| 2026-05-08 | 4.8783元 | 4.8783元 |
| 2026-05-07 | 4.7621元 | 4.7621元 |
| 2026-05-06 | 4.5546元 | 4.5546元 |
| 2026-04-30 | 4.4516元 | 4.4516元 |
| 2026-04-29 | 4.4883元 | 4.4883元 |
| 2026-04-28 | 4.4696元 | 4.4696元 |
| 2026-04-27 | 4.6017元 | 4.6017元 |
| 2026-04-24 | 4.5926元 | 4.5926元 |
| 2026-04-23 | 4.7375元 | 4.7375元 |
| 2026-04-22 | 4.8592元 | 4.8592元 |
| 2026-04-21 | 4.6763元 | 4.6763元 |
| 2026-04-20 | 4.7132元 | 4.7132元 |
| 2026-04-17 | 4.6715元 | 4.6715元 |
| 2026-04-16 | 4.4285元 | 4.4285元 |
| 2026-04-15 | 4.2680元 | 4.2680元 |
| 2026-04-14 | 4.3278元 | 4.3278元 |
| 2026-04-13 | 4.2351元 | 4.2351元 |
| 2026-04-10 | 4.1799元 | 4.1799元 |
| 2026-04-09 | 4.0481元 | 4.0481元 |
| 2026-04-08 | 4.0055元 | 4.0055元 |
| 2026-04-07 | 3.7344元 | 3.7344元 |
| 2026-04-03 | 3.7555元 | 3.7555元 |
| 2026-04-02 | 3.6166元 | 3.6166元 |
| 2026-04-01 | 3.6956元 | 3.6956元 |
| 2026-03-31 | 3.5331元 | 3.5331元 |
| 2026-03-30 | 3.6458元 | 3.6458元 |
| 2026-03-27 | 3.6639元 | 3.6639元 |
| 2026-03-26 | 3.6697元 | 3.6697元 |
| 2026-03-25 | 3.6970元 | 3.6970元 |
| 2026-03-24 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2026-03-23 | 3.4944元 | 3.4944元 |
| 2026-03-20 | 3.7055元 | 3.7055元 |
| 2026-03-19 | 3.6031元 | 3.6031元 |
| 2026-03-18 | 3.5889元 | 3.5889元 |
| 2026-03-17 | 3.4489元 | 3.4489元 |
| 2026-03-16 | 3.6741元 | 3.6741元 |
| 2026-03-13 | 3.6021元 | 3.6021元 |
| 2026-03-12 | 3.6236元 | 3.6236元 |
| 2026-03-11 | 3.6819元 | 3.6819元 |
| 2026-03-10 | 3.7001元 | 3.7001元 |
| 2026-03-09 | 3.4815元 | 3.4815元 |
| 2026-03-06 | 3.6175元 | 3.6175元 |
| 2026-03-05 | 3.6828元 | 3.6828元 |
| 2026-03-04 | 3.6715元 | 3.6715元 |
| 2026-03-03 | 3.7173元 | 3.7173元 |
| 2026-03-02 | 3.8010元 | 3.8010元 |