中航机遇领航混合发起C (018957.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6649元 (2025-12-29) 基金经理韩浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率72.41% (25 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航机遇领航混合发起A |
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中航机遇领航混合发起C(018957) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.01元 | 113.50亿 | 37.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 9.36亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 16.51亿 | 13.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 5.65亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 9.58亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6.49亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.97亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 5,455.27万 | 5,857.06万元 | -- |