中航机遇领航混合发起C(018957) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.95元 | 165.96亿 | 27.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.53元 | 94.68亿 | 26.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.56元 | 126.62亿 | 35.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.01元 | 113.50亿 | 37.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 9.36亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 16.51亿 | 13.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 5.65亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 9.58亿 | 8.08亿元 | -- |