中航机遇领航混合发起C (018957.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩王森基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3569元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率80.73% (62 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航机遇领航混合发起(018956) |
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中航机遇领航混合发起C(018957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 5.3569元 | 5.3569元 |
| 2026-06-10 | 5.3834元 | 5.3834元 |
| 2026-06-09 | 5.5601元 | 5.5601元 |
| 2026-06-08 | 5.2569元 | 5.2569元 |
| 2026-06-05 | 5.4716元 | 5.4716元 |
| 2026-06-04 | 5.7045元 | 5.7045元 |
| 2026-06-03 | 5.6926元 | 5.6926元 |
| 2026-06-02 | 5.4862元 | 5.4862元 |
| 2026-06-01 | 5.2308元 | 5.2308元 |
| 2026-05-29 | 5.5108元 | 5.5108元 |
| 2026-05-28 | 5.5784元 | 5.5784元 |
| 2026-05-27 | 5.3653元 | 5.3653元 |
| 2026-05-26 | 5.3523元 | 5.3523元 |
| 2026-05-25 | 5.3687元 | 5.3687元 |
| 2026-05-22 | 5.1345元 | 5.1345元 |
| 2026-05-21 | 4.8586元 | 4.8586元 |
| 2026-05-20 | 5.1183元 | 5.1183元 |
| 2026-05-19 | 5.0640元 | 5.0640元 |
| 2026-05-18 | 5.1403元 | 5.1403元 |
| 2026-05-15 | 5.1621元 | 5.1621元 |
| 2026-05-14 | 5.2656元 | 5.2656元 |
| 2026-05-13 | 5.2330元 | 5.2330元 |
| 2026-05-12 | 5.0457元 | 5.0457元 |
| 2026-05-11 | 4.9488元 | 4.9488元 |
| 2026-05-08 | 4.8783元 | 4.8783元 |
| 2026-05-07 | 4.7621元 | 4.7621元 |
| 2026-05-06 | 4.5546元 | 4.5546元 |
| 2026-04-30 | 4.4516元 | 4.4516元 |
| 2026-04-29 | 4.4883元 | 4.4883元 |
| 2026-04-28 | 4.4696元 | 4.4696元 |
| 2026-04-27 | 4.6017元 | 4.6017元 |
| 2026-04-24 | 4.5926元 | 4.5926元 |
| 2026-04-23 | 4.7375元 | 4.7375元 |
| 2026-04-22 | 4.8592元 | 4.8592元 |
| 2026-04-21 | 4.6763元 | 4.6763元 |
| 2026-04-20 | 4.7132元 | 4.7132元 |
| 2026-04-17 | 4.6715元 | 4.6715元 |
| 2026-04-16 | 4.4285元 | 4.4285元 |
| 2026-04-15 | 4.2680元 | 4.2680元 |
| 2026-04-14 | 4.3278元 | 4.3278元 |
| 2026-04-13 | 4.2351元 | 4.2351元 |
| 2026-04-10 | 4.1799元 | 4.1799元 |
| 2026-04-09 | 4.0481元 | 4.0481元 |
| 2026-04-08 | 4.0055元 | 4.0055元 |
| 2026-04-07 | 3.7344元 | 3.7344元 |
| 2026-04-03 | 3.7555元 | 3.7555元 |
| 2026-04-02 | 3.6166元 | 3.6166元 |
| 2026-04-01 | 3.6956元 | 3.6956元 |
| 2026-03-31 | 3.5331元 | 3.5331元 |
| 2026-03-30 | 3.6458元 | 3.6458元 |