中航机遇领航混合发起C (018957.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5271元 (2025-12-12) 基金经理韩浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率71.42% (25 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航机遇领航混合发起A |
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中航机遇领航混合发起C(018957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.5271元 | 3.5271元 |
| 2025-12-11 | 3.4893元 | 3.4893元 |
| 2025-12-10 | 3.5809元 | 3.5809元 |
| 2025-12-09 | 3.5863元 | 3.5863元 |
| 2025-12-08 | 3.4538元 | 3.4538元 |
| 2025-12-05 | 3.2294元 | 3.2294元 |
| 2025-12-04 | 3.1806元 | 3.1806元 |
| 2025-12-03 | 3.1532元 | 3.1532元 |
| 2025-12-02 | 3.1459元 | 3.1459元 |
| 2025-12-01 | 3.1481元 | 3.1481元 |
| 2025-11-28 | 3.1136元 | 3.1136元 |
| 2025-11-27 | 3.1215元 | 3.1215元 |
| 2025-11-26 | 3.1319元 | 3.1319元 |
| 2025-11-25 | 3.0012元 | 3.0012元 |
| 2025-11-24 | 2.8557元 | 2.8557元 |
| 2025-11-21 | 2.8636元 | 2.8636元 |
| 2025-11-20 | 2.9908元 | 2.9908元 |
| 2025-11-19 | 2.9547元 | 2.9547元 |
| 2025-11-18 | 2.9373元 | 2.9373元 |
| 2025-11-17 | 2.9281元 | 2.9281元 |
| 2025-11-14 | 2.8844元 | 2.8844元 |
| 2025-11-13 | 2.9979元 | 2.9979元 |
| 2025-11-12 | 3.0084元 | 3.0084元 |
| 2025-11-11 | 3.0001元 | 3.0001元 |
| 2025-11-10 | 3.0625元 | 3.0625元 |
| 2025-11-07 | 3.0798元 | 3.0798元 |
| 2025-11-06 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2025-11-05 | 2.9645元 | 2.9645元 |
| 2025-11-04 | 2.9701元 | 2.9701元 |
| 2025-11-03 | 2.9935元 | 2.9935元 |
| 2025-10-31 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2025-10-30 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2025-10-29 | 3.2688元 | 3.2688元 |
| 2025-10-28 | 3.2264元 | 3.2264元 |
| 2025-10-27 | 3.2175元 | 3.2175元 |
| 2025-10-24 | 3.0567元 | 3.0567元 |
| 2025-10-23 | 2.8794元 | 2.8794元 |
| 2025-10-22 | 2.9315元 | 2.9315元 |
| 2025-10-21 | 2.9383元 | 2.9383元 |
| 2025-10-20 | 2.7558元 | 2.7558元 |
| 2025-10-17 | 2.6534元 | 2.6534元 |
| 2025-10-16 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2025-10-15 | 2.6964元 | 2.6964元 |
| 2025-10-14 | 2.6455元 | 2.6455元 |
| 2025-10-13 | 2.7917元 | 2.7917元 |
| 2025-10-10 | 2.8365元 | 2.8365元 |
| 2025-10-09 | 2.9529元 | 2.9529元 |
| 2025-09-30 | 3.0084元 | 3.0084元 |
| 2025-09-29 | 3.0827元 | 3.0827元 |
| 2025-09-26 | 2.9924元 | 2.9924元 |