中航机遇领航混合发起C(018957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 4.5347元 | 4.5347元 |
| 2026-08-27 | 4.5968元 | 4.5968元 |
| 2026-08-26 | 4.4365元 | 4.4365元 |
| 2026-08-25 | 4.4104元 | 4.4104元 |
| 2026-08-24 | 4.4130元 | 4.4130元 |
| 2026-08-21 | 4.5912元 | 4.5912元 |
| 2026-08-20 | 4.5276元 | 4.5276元 |
| 2026-08-19 | 4.4539元 | 4.4539元 |
| 2026-08-18 | 4.8176元 | 4.8176元 |
| 2026-08-17 | 4.8455元 | 4.8455元 |
| 2026-08-14 | 4.6360元 | 4.6360元 |
| 2026-08-13 | 4.5365元 | 4.5365元 |
| 2026-08-12 | 4.5327元 | 4.5327元 |
| 2026-08-11 | 4.3943元 | 4.3943元 |
| 2026-08-10 | 4.4273元 | 4.4273元 |
| 2026-08-07 | 4.4808元 | 4.4808元 |
| 2026-08-06 | 4.3333元 | 4.3333元 |
| 2026-08-05 | 4.2513元 | 4.2513元 |
| 2026-08-04 | 4.1349元 | 4.1349元 |
| 2026-08-03 | 3.7983元 | 3.7983元 |
| 2026-07-31 | 3.8010元 | 3.8010元 |
| 2026-07-30 | 3.6290元 | 3.6290元 |
| 2026-07-29 | 3.9412元 | 3.9412元 |
| 2026-07-28 | 3.9749元 | 3.9749元 |
| 2026-07-27 | 4.4267元 | 4.4267元 |
| 2026-07-24 | 4.2787元 | 4.2787元 |
| 2026-07-23 | 4.4032元 | 4.4032元 |
| 2026-07-22 | 4.4299元 | 4.4299元 |
| 2026-07-21 | 4.6374元 | 4.6374元 |
| 2026-07-20 | 4.3066元 | 4.3066元 |
| 2026-07-17 | 4.4806元 | 4.4806元 |
| 2026-07-16 | 4.9937元 | 4.9937元 |
| 2026-07-15 | 5.1410元 | 5.1410元 |
| 2026-07-14 | 5.2311元 | 5.2311元 |
| 2026-07-13 | 4.9139元 | 4.9139元 |
| 2026-07-10 | 5.1445元 | 5.1445元 |
| 2026-07-09 | 5.3783元 | 5.3783元 |
| 2026-07-08 | 5.0423元 | 5.0423元 |
| 2026-07-07 | 5.0786元 | 5.0786元 |
| 2026-07-06 | 5.1042元 | 5.1042元 |
| 2026-07-03 | 5.2753元 | 5.2753元 |
| 2026-07-02 | 5.2806元 | 5.2806元 |
| 2026-07-01 | 5.6871元 | 5.6871元 |
| 2026-06-30 | 5.9540元 | 5.9540元 |
| 2026-06-29 | 5.6632元 | 5.6632元 |
| 2026-06-26 | 5.8108元 | 5.8108元 |
| 2026-06-25 | 6.1955元 | 6.1955元 |
| 2026-06-24 | 5.9895元 | 5.9895元 |
| 2026-06-23 | 5.8413元 | 5.8413元 |
| 2026-06-22 | 6.0791元 | 6.0791元 |