中航机遇领航混合发起C (018957.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩王森基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3653元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率82.38% (63 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航机遇领航混合发起(018956) |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
中航机遇领航混合发起C(018957) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |