中航机遇领航混合发起C (018957.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5834元 (2025-12-17) 基金经理韩浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率72.05% (20 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航机遇领航混合发起A |
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中航机遇领航混合发起C(018957) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122.78亿 | 88.56% |
| (其中) 股票 | 122.78亿 | 88.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.99亿 | 3.60% |
| (其中) 债券 | 4.99亿 | 3.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.24亿 | 6.66% |
| 4 | 其他资产 | 1.64亿 | 1.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 122.78亿 | 88.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.25万 | 0.0007% |
| 批发和零售业 | 2.76万 | 0.0002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.20万 | 0.0002% |
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