长城裕利债券发起式A (018941.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理吴冰燕基金类型债券型成立日期2023-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0906元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2220 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城裕利债券发起式C |
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长城裕利债券发起式A(018941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0906元 | 1.1006元 |
| 2026-06-04 | 1.0904元 | 1.1004元 |
| 2026-06-03 | 1.0903元 | 1.1003元 |
| 2026-06-02 | 1.0901元 | 1.1001元 |
| 2026-06-01 | 1.0900元 | 1.1000元 |
| 2026-05-29 | 1.0897元 | 1.0997元 |
| 2026-05-28 | 1.0895元 | 1.0995元 |
| 2026-05-27 | 1.0893元 | 1.0993元 |
| 2026-05-26 | 1.0890元 | 1.0990元 |
| 2026-05-25 | 1.0887元 | 1.0987元 |
| 2026-05-22 | 1.0885元 | 1.0985元 |
| 2026-05-21 | 1.0885元 | 1.0985元 |
| 2026-05-20 | 1.0884元 | 1.0984元 |
| 2026-05-19 | 1.0881元 | 1.0981元 |
| 2026-05-18 | 1.0878元 | 1.0978元 |
| 2026-05-15 | 1.0876元 | 1.0976元 |
| 2026-05-14 | 1.0874元 | 1.0974元 |
| 2026-05-13 | 1.0873元 | 1.0973元 |
| 2026-05-12 | 1.0869元 | 1.0969元 |
| 2026-05-11 | 1.0866元 | 1.0966元 |
| 2026-05-08 | 1.0865元 | 1.0965元 |
| 2026-05-07 | 1.0864元 | 1.0964元 |
| 2026-05-06 | 1.0864元 | 1.0964元 |
| 2026-04-30 | 1.0865元 | 1.0965元 |
| 2026-04-29 | 1.0864元 | 1.0964元 |
| 2026-04-28 | 1.0863元 | 1.0963元 |
| 2026-04-27 | 1.0861元 | 1.0961元 |
| 2026-04-24 | 1.0862元 | 1.0962元 |
| 2026-04-23 | 1.0863元 | 1.0963元 |
| 2026-04-22 | 1.0863元 | 1.0963元 |
| 2026-04-21 | 1.0861元 | 1.0961元 |
| 2026-04-20 | 1.0860元 | 1.0960元 |
| 2026-04-17 | 1.0857元 | 1.0957元 |
| 2026-04-16 | 1.0855元 | 1.0955元 |
| 2026-04-15 | 1.0855元 | 1.0955元 |
| 2026-04-14 | 1.0855元 | 1.0955元 |
| 2026-04-13 | 1.0854元 | 1.0954元 |
| 2026-04-10 | 1.0852元 | 1.0952元 |
| 2026-04-09 | 1.0852元 | 1.0952元 |
| 2026-04-08 | 1.0850元 | 1.0950元 |
| 2026-04-07 | 1.0849元 | 1.0949元 |
| 2026-04-03 | 1.0844元 | 1.0944元 |
| 2026-04-02 | 1.0840元 | 1.0940元 |
| 2026-04-01 | 1.0838元 | 1.0938元 |
| 2026-03-31 | 1.0837元 | 1.0937元 |
| 2026-03-30 | 1.0835元 | 1.0935元 |
| 2026-03-27 | 1.0832元 | 1.0932元 |
| 2026-03-26 | 1.0830元 | 1.0930元 |
| 2026-03-25 | 1.0828元 | 1.0928元 |
| 2026-03-24 | 1.0827元 | 1.0927元 |