长城裕利债券发起式A (018941.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理吴冰燕基金类型债券型成立日期2023-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0772元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2300 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城裕利债券发起式C |
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长城裕利债券发起式A(018941) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 11.03亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 10.95亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 10.87亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 10.89亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 10.88亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 10.78亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 10.77亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.65亿 | 10.10亿元 | -- |