长城裕利债券发起式A (018941.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理吴冰燕基金类型债券型成立日期2023-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0772元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2298 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城裕利债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城裕利债券发起式A(018941) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0.0186 元 | 10.10亿 | 1,879.34万元 | 1.70% | 1.70% |
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.01 元 | 10.10亿 | 1,010.40万元 | 0.92% | 0.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |