长城裕利债券发起式A (018941.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0793元 (2026-02-10) 基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2204 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城裕利债券发起式C |
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长城裕利债券发起式A(018941) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.45亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 12.45亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 49.02万 | 0.04% |
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