长城裕利债券发起式A (018941.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理吴冰燕基金类型债券型成立日期2023-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0876元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2279 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城裕利债券发起式C |
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长城裕利债券发起式A(018941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0876元 | 1.0976元 |
| 2026-05-14 | 1.0874元 | 1.0974元 |
| 2026-05-13 | 1.0873元 | 1.0973元 |
| 2026-05-12 | 1.0869元 | 1.0969元 |
| 2026-05-11 | 1.0866元 | 1.0966元 |
| 2026-05-08 | 1.0865元 | 1.0965元 |
| 2026-05-07 | 1.0864元 | 1.0964元 |
| 2026-05-06 | 1.0864元 | 1.0964元 |
| 2026-04-30 | 1.0865元 | 1.0965元 |
| 2026-04-29 | 1.0864元 | 1.0964元 |
| 2026-04-28 | 1.0863元 | 1.0963元 |
| 2026-04-27 | 1.0861元 | 1.0961元 |
| 2026-04-24 | 1.0862元 | 1.0962元 |
| 2026-04-23 | 1.0863元 | 1.0963元 |
| 2026-04-22 | 1.0863元 | 1.0963元 |
| 2026-04-21 | 1.0861元 | 1.0961元 |
| 2026-04-20 | 1.0860元 | 1.0960元 |
| 2026-04-17 | 1.0857元 | 1.0957元 |
| 2026-04-16 | 1.0855元 | 1.0955元 |
| 2026-04-15 | 1.0855元 | 1.0955元 |
| 2026-04-14 | 1.0855元 | 1.0955元 |
| 2026-04-13 | 1.0854元 | 1.0954元 |
| 2026-04-10 | 1.0852元 | 1.0952元 |
| 2026-04-09 | 1.0852元 | 1.0952元 |
| 2026-04-08 | 1.0850元 | 1.0950元 |
| 2026-04-07 | 1.0849元 | 1.0949元 |
| 2026-04-03 | 1.0844元 | 1.0944元 |
| 2026-04-02 | 1.0840元 | 1.0940元 |
| 2026-04-01 | 1.0838元 | 1.0938元 |
| 2026-03-31 | 1.0837元 | 1.0937元 |
| 2026-03-30 | 1.0835元 | 1.0935元 |
| 2026-03-27 | 1.0832元 | 1.0932元 |
| 2026-03-26 | 1.0830元 | 1.0930元 |
| 2026-03-25 | 1.0828元 | 1.0928元 |
| 2026-03-24 | 1.0827元 | 1.0927元 |
| 2026-03-23 | 1.0825元 | 1.0925元 |
| 2026-03-20 | 1.0824元 | 1.0924元 |
| 2026-03-19 | 1.0823元 | 1.0923元 |
| 2026-03-18 | 1.0820元 | 1.0920元 |
| 2026-03-17 | 1.0817元 | 1.0917元 |
| 2026-03-16 | 1.0815元 | 1.0915元 |
| 2026-03-13 | 1.0815元 | 1.0915元 |
| 2026-03-12 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-03-11 | 1.0813元 | 1.0913元 |
| 2026-03-10 | 1.0812元 | 1.0912元 |
| 2026-03-09 | 1.0811元 | 1.0911元 |
| 2026-03-06 | 1.0813元 | 1.0913元 |
| 2026-03-05 | 1.0811元 | 1.0911元 |
| 2026-03-04 | 1.0809元 | 1.0909元 |
| 2026-03-03 | 1.0807元 | 1.0907元 |