长城裕利债券发起式A (018941.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理吴冰燕基金类型债券型成立日期2023-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0772元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2300 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城裕利债券发起式C |
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长城裕利债券发起式A(018941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0772元 | 1.1058元 |
| 2026-09-15 | 1.0771元 | 1.1057元 |
| 2026-09-14 | 1.0770元 | 1.1056元 |
| 2026-09-11 | 1.0768元 | 1.1054元 |
| 2026-09-10 | 1.0767元 | 1.1053元 |
| 2026-09-09 | 1.0766元 | 1.1052元 |
| 2026-09-08 | 1.0765元 | 1.1051元 |
| 2026-09-07 | 1.0765元 | 1.1051元 |
| 2026-09-04 | 1.0762元 | 1.1048元 |
| 2026-09-03 | 1.0761元 | 1.1047元 |
| 2026-09-02 | 1.0760元 | 1.1046元 |
| 2026-09-01 | 1.0758元 | 1.1044元 |
| 2026-08-31 | 1.0757元 | 1.1043元 |
| 2026-08-28 | 1.0755元 | 1.1041元 |
| 2026-08-27 | 1.0755元 | 1.1041元 |
| 2026-08-26 | 1.0756元 | 1.1042元 |
| 2026-08-25 | 1.0756元 | 1.1042元 |
| 2026-08-24 | 1.0754元 | 1.1040元 |
| 2026-08-21 | 1.0752元 | 1.1038元 |
| 2026-08-20 | 1.0753元 | 1.1039元 |
| 2026-08-19 | 1.0753元 | 1.1039元 |
| 2026-08-18 | 1.0752元 | 1.1038元 |
| 2026-08-17 | 1.0749元 | 1.1035元 |
| 2026-08-14 | 1.0747元 | 1.1033元 |
| 2026-08-13 | 1.0746元 | 1.1032元 |
| 2026-08-12 | 1.0930元 | 1.1030元 |
| 2026-08-11 | 1.0930元 | 1.1030元 |
| 2026-08-10 | 1.0929元 | 1.1029元 |
| 2026-08-07 | 1.0927元 | 1.1027元 |
| 2026-08-06 | 1.0926元 | 1.1026元 |
| 2026-08-05 | 1.0926元 | 1.1026元 |
| 2026-08-04 | 1.0925元 | 1.1025元 |
| 2026-08-03 | 1.0924元 | 1.1024元 |
| 2026-07-31 | 1.0923元 | 1.1023元 |
| 2026-07-30 | 1.0921元 | 1.1021元 |
| 2026-07-29 | 1.0921元 | 1.1021元 |
| 2026-07-28 | 1.0920元 | 1.1020元 |
| 2026-07-27 | 1.0922元 | 1.1022元 |
| 2026-07-24 | 1.0921元 | 1.1021元 |
| 2026-07-23 | 1.0921元 | 1.1021元 |
| 2026-07-22 | 1.0920元 | 1.1020元 |
| 2026-07-21 | 1.0919元 | 1.1019元 |
| 2026-07-20 | 1.0919元 | 1.1019元 |
| 2026-07-17 | 1.0917元 | 1.1017元 |
| 2026-07-16 | 1.0916元 | 1.1016元 |
| 2026-07-15 | 1.0917元 | 1.1017元 |
| 2026-07-14 | 1.0916元 | 1.1016元 |
| 2026-07-13 | 1.0916元 | 1.1016元 |
| 2026-07-10 | 1.0915元 | 1.1015元 |
| 2026-07-09 | 1.0914元 | 1.1014元 |