长城裕利债券发起式A (018941.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0798元 (2026-02-13) 基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2189 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城裕利债券发起式C |
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长城裕利债券发起式A(018941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0798元 | 1.0898元 |
| 2026-02-12 | 1.0796元 | 1.0896元 |
| 2026-02-11 | 1.0795元 | 1.0895元 |
| 2026-02-10 | 1.0793元 | 1.0893元 |
| 2026-02-09 | 1.0791元 | 1.0891元 |
| 2026-02-06 | 1.0788元 | 1.0888元 |
| 2026-02-05 | 1.0785元 | 1.0885元 |
| 2026-02-04 | 1.0783元 | 1.0883元 |
| 2026-02-03 | 1.0783元 | 1.0883元 |
| 2026-02-02 | 1.0783元 | 1.0883元 |
| 2026-01-30 | 1.0782元 | 1.0882元 |
| 2026-01-29 | 1.0782元 | 1.0882元 |
| 2026-01-28 | 1.0781元 | 1.0881元 |
| 2026-01-27 | 1.0781元 | 1.0881元 |
| 2026-01-26 | 1.0781元 | 1.0881元 |
| 2026-01-23 | 1.0778元 | 1.0878元 |
| 2026-01-22 | 1.0776元 | 1.0876元 |
| 2026-01-21 | 1.0774元 | 1.0874元 |
| 2026-01-20 | 1.0772元 | 1.0872元 |
| 2026-01-19 | 1.0771元 | 1.0871元 |
| 2026-01-16 | 1.0769元 | 1.0869元 |
| 2026-01-15 | 1.0767元 | 1.0867元 |
| 2026-01-14 | 1.0764元 | 1.0864元 |
| 2026-01-13 | 1.0764元 | 1.0864元 |
| 2026-01-12 | 1.0763元 | 1.0863元 |
| 2026-01-09 | 1.0760元 | 1.0860元 |
| 2026-01-08 | 1.0759元 | 1.0859元 |
| 2026-01-07 | 1.0757元 | 1.0857元 |
| 2026-01-06 | 1.0757元 | 1.0857元 |
| 2026-01-05 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2025-12-31 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2025-12-30 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2025-12-29 | 1.0751元 | 1.0851元 |
| 2025-12-26 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2025-12-25 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2025-12-24 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2025-12-23 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2025-12-22 | 1.0748元 | 1.0848元 |
| 2025-12-19 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2025-12-18 | 1.0744元 | 1.0844元 |
| 2025-12-17 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2025-12-16 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2025-12-15 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2025-12-12 | 1.0740元 | 1.0840元 |
| 2025-12-11 | 1.0740元 | 1.0840元 |
| 2025-12-10 | 1.0737元 | 1.0837元 |
| 2025-12-09 | 1.0735元 | 1.0835元 |
| 2025-12-08 | 1.0733元 | 1.0833元 |
| 2025-12-05 | 1.0734元 | 1.0834元 |
| 2025-12-04 | 1.0734元 | 1.0834元 |