长城裕利债券发起式A (018941.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理吴冰燕基金类型债券型成立日期2023-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0772元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2300 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城裕利债券发起式C |
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长城裕利债券发起式A(018941) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.19% | 0.32% | 0.26% | 0.29% | 0.14% | 0.10% | 0.18% | 0.14% | -- | -- | -- | 1.90% |
| 2025 | 0.02% | -0.32% | 0.33% | 0.38% | 0.28% | 0.31% | 0.11% | 0.009% | -0.10% | 0.52% | 0.09% | 0.14% | 1.78% |
| 2024 | 1.03% | 0.65% | 0.14% | 0.48% | 0.63% | 0.51% | 0.49% | -0.21% | -0.26% | -0.05% | 0.58% | 0.68% | 4.79% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | 0.03% | 0.16% | 0.54% | 1.06% | 1.77% |