长城裕利债券发起式A (018941.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0795元 (2026-02-11) 基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2205 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城裕利债券发起式C |
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长城裕利债券发起式A(018941) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 2.00 | 5.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 2.00 | 5.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 2.00 | 5.32亿元 | -- |