招商稳恒中短债60天持有期债券D (018936.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1182元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5030 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳恒中短债60天持有期债券(014456) 、招商稳恒中短债60天持有期债券C |
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招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-08 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-07 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-02 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-01 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-30 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-29 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-25 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-24 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-22 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-18 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-17 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-12 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-11 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-08 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-05 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-04 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-03 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-02 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-01 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-26 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-25 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-21 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-19 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-18 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-14 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-12 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-11 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-08 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-07 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-06 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-30 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |