招商稳恒中短债60天持有期债券D
(018936.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模3,654.50万元 (2025-12-31) 基金净值1.1107元 (2026-03-27) 基金经理李家辉羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4896 / 7211)
相关基金: 主从基金: 招商稳恒中短债60天持有期债券A 、招商稳恒中短债60天持有期债券C
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招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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招商稳恒中短债60天持有期债券D.(018936) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商稳恒中短债60天持有期债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.10元3,654.50万3,308.73万元--
2025-09-301.10元3,832.55万3,489.85万元--
2025-06-301.09元4,021.43万3,673.88万元--
2025-03-311.09元2.42万2.23万元--
2024-12-311.08元2.41万2.23万元--

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