招商稳恒中短债60天持有期债券D (018936.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1159元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4932 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳恒中短债60天持有期债券(014456) 、招商稳恒中短债60天持有期债券C |
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招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-19 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-18 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-14 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-12 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-11 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-08 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-07 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-06 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-30 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-23 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-22 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-21 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-16 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-14 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-13 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-10 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-08 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-07 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-03 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-02 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-01 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-31 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-30 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-27 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-25 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-24 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-11 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-10 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |