招商稳恒中短债60天持有期债券D (018936.jj ) 申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1208元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5141 / 7456) |
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招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.17% | 0.26% | 0.26% | 0.23% | 0.10% | 0.13% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 1.48% |
| 2025 | 0.06% | -0.06% | 0.29% | 0.29% | 0.20% | 0.23% | 0.18% | 0.09% | 0.05% | 0.30% | 0.11% | 0.16% | 1.94% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.34% | 0.63% | 1.05% |