招商稳恒中短债60天持有期债券D (018936.jj ) 申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1245元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5016 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳恒中短债60天持有期债券A 、招商稳恒中短债60天持有期债券C |
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招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 61.32万元 | 0.20% | 15.33万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 61.32万元 | 0.20% | 15.33万元 | 0.05% |
| 2026-01-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-01-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 146.52万元 | 0.20% | 36.63万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 146.52万元 | 0.20% | 36.63万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 64.73万元 | 0.20% | 16.18万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 64.73万元 | 0.20% | 16.18万元 | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 88.19万元 | 0.20% | 22.05万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 88.19万元 | 0.20% | 22.05万元 | 0.05% |