招商稳恒中短债60天持有期债券D (018936.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1107元 (2026-03-27) 基金经理李家辉羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4896 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳恒中短债60天持有期债券A 、招商稳恒中短债60天持有期债券C |
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招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |