招商稳恒中短债60天持有期债券D (018936.jj ) 申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1207元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5127 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳恒中短债60天持有期债券A 、招商稳恒中短债60天持有期债券C |
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招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.04% | 99.96% | 6.00 | 609.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.06% | 99.94% | 6.00 | 670.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6.00 | 4,020.87元 | -- |