招商稳恒中短债60天持有期债券D (018936.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1116元 (2026-04-03) 基金经理李家辉羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4855 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳恒中短债60天持有期债券A 、招商稳恒中短债60天持有期债券C |
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招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 41.52% | 58.48% | 1,916.00 | 12.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 41.70% | 58.30% | 1,019.00 | 9.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 37.45% | 62.55% | 844.00 | 11.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 56.33% | 43.67% | 1,157.00 | -- | -- |