南方金添利三年定开债券A (018924.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0174元 (2025-12-12) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金添利三年定开债券C |
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南方金添利三年定开债券A(018924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0174元 | 1.0494元 |
| 2025-12-05 | 1.0164元 | 1.0484元 |
| 2025-11-28 | 1.0200元 | 1.0520元 |
| 2025-11-21 | 1.0226元 | 1.0546元 |
| 2025-11-14 | 1.0225元 | 1.0545元 |
| 2025-11-07 | 1.0220元 | 1.0540元 |
| 2025-10-31 | 1.0215元 | 1.0535元 |
| 2025-10-24 | 1.0158元 | 1.0478元 |
| 2025-10-17 | 1.0142元 | 1.0462元 |
| 2025-10-10 | 1.0100元 | 1.0420元 |
| 2025-09-30 | 1.0087元 | 1.0407元 |
| 2025-09-26 | 1.0088元 | 1.0408元 |
| 2025-09-19 | 1.0128元 | 1.0448元 |
| 2025-09-12 | 1.0130元 | 1.0450元 |
| 2025-09-05 | 1.0164元 | 1.0484元 |
| 2025-08-29 | 1.0154元 | 1.0474元 |
| 2025-08-22 | 1.0145元 | 1.0465元 |
| 2025-08-15 | 1.0184元 | 1.0504元 |
| 2025-08-08 | 1.0216元 | 1.0536元 |
| 2025-08-01 | 1.0203元 | 1.0523元 |
| 2025-07-25 | 1.0179元 | 1.0499元 |
| 2025-07-18 | 1.0231元 | 1.0551元 |
| 2025-07-11 | 1.0217元 | 1.0537元 |
| 2025-07-04 | 1.0293元 | 1.0543元 |
| 2025-06-30 | 1.0267元 | 1.0517元 |
| 2025-06-27 | 1.0267元 | 1.0517元 |
| 2025-06-20 | 1.0268元 | 1.0518元 |
| 2025-06-13 | 1.0242元 | 1.0492元 |
| 2025-06-06 | 1.0222元 | 1.0472元 |
| 2025-05-30 | 1.0211元 | 1.0461元 |
| 2025-05-23 | 1.0209元 | 1.0459元 |
| 2025-05-16 | 1.0184元 | 1.0434元 |
| 2025-05-09 | 1.0177元 | 1.0427元 |
| 2025-04-30 | 1.0154元 | 1.0404元 |
| 2025-04-25 | 1.0144元 | 1.0394元 |
| 2025-04-18 | 1.0156元 | 1.0406元 |
| 2025-04-11 | 1.0247元 | 1.0407元 |
| 2025-04-03 | 1.0225元 | 1.0385元 |
| 2025-03-28 | 1.0191元 | 1.0351元 |
| 2025-03-21 | 1.0157元 | 1.0317元 |
| 2025-03-14 | 1.0130元 | 1.0290元 |
| 2025-03-07 | 1.0134元 | 1.0294元 |
| 2025-02-28 | 1.0145元 | 1.0305元 |
| 2025-02-21 | 1.0172元 | 1.0332元 |
| 2025-02-14 | 1.0198元 | 1.0358元 |
| 2025-02-07 | 1.0204元 | 1.0364元 |
| 2025-01-27 | 1.0188元 | 1.0348元 |
| 2025-01-24 | 1.0179元 | 1.0339元 |
| 2025-01-20 | 1.0180元 | 1.0340元 |
| 2025-01-17 | 1.0283元 | 1.0343元 |