南方金添利三年定开债券A (018924.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0257元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金添利三年定开债券C |
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南方金添利三年定开债券A(018924) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.87亿 | 99.09% |
| (其中) 债券 | 28.87亿 | 99.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,658.07万 | 0.91% |
| 3 | 其他资产 | 7,693.00 | 0.0003% |
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