南方金添利三年定开债券A (018924.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0174元 (2025-12-12) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) |
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南方金添利三年定开债券A(018924) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.11% | -0.42% | 0.45% | 0.52% | 0.56% | 0.55% | -0.18% | -0.25% | -0.66% | 1.27% | -0.15% | -0.25% | 1.55% |
| 2024 | 0.19% | 0.07% | 0.04% | 0.20% | 0.32% | 0.27% | 0.20% | 0.08% | -0.29% | 0.11% | 0.91% | 1.18% | 3.32% |