南方金添利三年定开债券A (018924.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0174元 (2025-12-12) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金添利三年定开债券C |
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南方金添利三年定开债券A(018924) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 22.54亿 | 22.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 22.91亿 | 22.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 22.71亿 | 22.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 22.86亿 | 22.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 22.36亿 | 22.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 22.47亿 | 22.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.30亿 | 22.22亿元 | -- |
| 2023-12-18 | -- | -- | 22.22亿元 | -- |