南方金添利三年定开债券A (018924.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0174元 (2025-12-12) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金添利三年定开债券C |
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南方金添利三年定开债券A(018924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 584.75万元 | 0.50% | 116.95万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,161.89万元 | 0.50% | 232.38万元 | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 575.72万元 | 0.50% | 115.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |