南方金添利三年定开债券A (018924.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0284元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金添利三年定开债券C |
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南方金添利三年定开债券A(018924) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0.0076 元 | 22.35亿 | 1,698.44万元 | 0.74% | 0.74% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.007 元 | 22.32亿 | 1,562.28万元 | 0.68% | 2.53% |
| 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0.009 元 | 22.28亿 | 2,005.31万元 | 0.88% | |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.01 元 | 22.24亿 | 2,224.10万元 | 0.97% | |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.006 元 | 22.22亿 | 1,333.09万元 | 0.59% | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |