华夏清洁能源龙头混合发起式A (018918.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4459元 (2025-12-30) 基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率312.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.95% (906 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏清洁能源龙头混合发起式C |
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华夏清洁能源龙头混合发起式A(018918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-12-29 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-12-26 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2025-12-25 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-12-24 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-12-23 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2025-12-22 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-12-19 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-12-18 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-17 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2025-12-16 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-12-15 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-12-12 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-12-11 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2025-12-10 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-12-09 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-12-08 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2025-12-05 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-04 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2025-12-03 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-12-02 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-12-01 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-11-28 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-11-27 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2025-11-26 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-11-25 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-11-24 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-11-21 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-11-20 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-11-19 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-11-18 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2025-11-17 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2025-11-14 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2025-11-13 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2025-11-12 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2025-11-11 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2025-11-10 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2025-11-07 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2025-11-06 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2025-11-05 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2025-11-04 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-11-03 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2025-10-31 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2025-10-30 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2025-10-29 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2025-10-28 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-10-27 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-10-24 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-10-23 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-10-22 | 1.3411元 | 1.3411元 |