华夏清洁能源龙头混合发起式A (018918.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理时赟凯基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9052元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-03) 持仓换手率424.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.47% (610 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏清洁能源龙头混合发起式C |
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华夏清洁能源龙头混合发起式A(018918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-05-20 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-05-19 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-05-18 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-05-15 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-05-14 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-05-13 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-05-12 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-05-11 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-05-08 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-05-07 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-05-06 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-04-30 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-04-29 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-04-28 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-04-27 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-04-24 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-04-23 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-04-22 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-04-21 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-04-20 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-04-17 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-04-16 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-04-15 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-04-14 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-04-13 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-04-10 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-04-09 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-04-08 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-04-07 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-04-03 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-04-02 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-04-01 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-03-31 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-03-30 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-03-27 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-03-26 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-03-25 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-03-24 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-03-23 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-03-20 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-03-19 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-03-18 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-03-17 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-03-16 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-03-13 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-03-12 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-03-11 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-03-10 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-03-09 | 1.9482元 | 1.9482元 |