华夏清洁能源龙头混合发起式A (018918.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理时赟凯基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8870元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-03) 持仓换手率424.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.97% (672 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏清洁能源龙头混合发起式C |
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华夏清洁能源龙头混合发起式A(018918) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 85.80万元 | 1.20% | 14.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.39万元 | 1.20% | 8.57万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 154.04万元 | 1.20% | 25.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 50.53万元 | 1.20% | 8.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |